DC安田トピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年11月16日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,000 | 100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,986 | 25,274,539 |
| 流動資産合計 | 1,500,986 | 25,374,539 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,500,986 | 25,374,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 422 | 7,984 |
| 未払委託者報酬 | 4,261 | 78,405 |
| その他未払費用 | 128 | 467 |
| 流動負債合計 | 4,811 | 86,856 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,811 | 86,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,240 | 49,414,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,065 | -24,126,327 |
| （分配準備積立金） | 13,264 | 376,478 |
| 元本等合計 | 1,496,175 | 25,287,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,496,175 | 25,287,683 |
| 負債純資産合計 | 1,500,986 | 25,374,539 |
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