DC安田トピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,000 | 250,000 |
| 親投資信託受益証券 | 25,274,539 | 57,750,402 |
| 未収入金 | － | 1,377,795 |
| 流動資産合計 | 25,374,539 | 59,378,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,374,539 | 59,378,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,377,795 |
| 未払受託者報酬 | 7,984 | 17,862 |
| 未払委託者報酬 | 78,405 | 175,599 |
| その他未払費用 | 467 | 1,129 |
| 流動負債合計 | 86,856 | 1,572,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,856 | 1,572,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,414,010 | 108,508,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,126,327 | -50,702,862 |
| （分配準備積立金） | 376,478 | 962,553 |
| 元本等合計 | 25,287,683 | 57,805,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,287,683 | 57,805,812 |
| 負債純資産合計 | 25,374,539 | 59,378,197 |
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