フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,081,377,833 | 4,776,681,636 |
| 親投資信託受益証券 | 205,634,433,927 | 133,140,763,017 |
| 流動資産合計 | 212,715,811,760 | 137,917,444,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 212,715,811,760 | 137,917,444,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 842,222,334 | 775,009,209 |
| 未払解約金 | 140,221,624 | 60,190,445 |
| 未払受託者報酬 | 11,791,786 | 7,513,085 |
| 未払委託者報酬 | 141,501,488 | 90,157,149 |
| その他未払費用 | 31,109,483 | 13,358,473 |
| 流動負債合計 | 1,166,846,715 | 946,228,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,166,846,715 | 946,228,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,652,093,107 | 221,431,448,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,103,128,062 | -84,460,231,942 |
| （分配準備積立金） | 4,503,372,893 | 4,233,130,561 |
| 元本等合計 | 211,548,965,045 | 136,971,216,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 211,548,965,045 | 136,971,216,292 |
| 負債純資産合計 | 212,715,811,760 | 137,917,444,653 |
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