フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,776,681,636 | 4,357,955,606 |
| 親投資信託受益証券 | 133,140,763,017 | 130,883,039,779 |
| 流動資産合計 | 137,917,444,653 | 135,240,995,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 137,917,444,653 | 135,240,995,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 775,009,209 | 641,165,875 |
| 未払解約金 | 60,190,445 | 98,366,367 |
| 未払受託者報酬 | 7,513,085 | 6,947,825 |
| 未払委託者報酬 | 90,157,149 | 83,373,992 |
| その他未払費用 | 13,358,473 | 14,864,817 |
| 流動負債合計 | 946,228,361 | 844,718,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 946,228,361 | 844,718,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,431,448,234 | 213,729,545,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,460,231,942 | -79,333,269,219 |
| （分配準備積立金） | 4,233,130,561 | 4,063,376,607 |
| 元本等合計 | 136,971,216,292 | 134,396,276,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 136,971,216,292 | 134,396,276,509 |
| 負債純資産合計 | 137,917,444,653 | 135,240,995,385 |
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