フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,357,955,606 | 4,503,392,618 |
| 親投資信託受益証券 | 130,883,039,779 | 130,954,267,152 |
| 流動資産合計 | 135,240,995,385 | 135,457,659,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,240,995,385 | 135,457,659,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 641,165,875 | 589,661,154 |
| 未払解約金 | 98,366,367 | 359,922,943 |
| 未払受託者報酬 | 6,947,825 | 6,592,317 |
| 未払委託者報酬 | 83,373,992 | 79,107,868 |
| その他未払費用 | 14,864,817 | 12,573,017 |
| 流動負債合計 | 844,718,876 | 1,047,857,299 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 844,718,876 | 1,047,857,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,729,545,728 | 196,568,054,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,333,269,219 | -62,158,251,807 |
| （分配準備積立金） | 4,063,376,607 | 3,751,102,622 |
| 元本等合計 | 134,396,276,509 | 134,409,802,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,396,276,509 | 134,409,802,471 |
| 負債純資産合計 | 135,240,995,385 | 135,457,659,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
