フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,503,392,618 | 4,078,997,335 |
| 親投資信託受益証券 | 130,954,267,152 | 111,076,884,518 |
| 流動資産合計 | 135,457,659,770 | 115,155,881,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,457,659,770 | 115,155,881,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 589,661,154 | 507,125,705 |
| 未払解約金 | 359,922,943 | 436,439,639 |
| 未払受託者報酬 | 6,592,317 | 5,842,169 |
| 未払委託者報酬 | 79,107,868 | 70,106,070 |
| その他未払費用 | 12,573,017 | 11,329,204 |
| 流動負債合計 | 1,047,857,299 | 1,030,842,787 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,047,857,299 | 1,030,842,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,568,054,278 | 169,041,901,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,158,251,807 | -54,916,862,890 |
| （分配準備積立金） | 3,751,102,622 | 3,237,199,238 |
| 元本等合計 | 134,409,802,471 | 114,125,039,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 134,409,802,471 | 114,125,039,066 |
| 負債純資産合計 | 135,457,659,770 | 115,155,881,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
