フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,078,997,335 | 2,918,233,173 |
| 親投資信託受益証券 | 111,076,884,518 | 88,151,304,879 |
| 未収入金 | － | 746,520,892 |
| 流動資産合計 | 115,155,881,853 | 91,816,058,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,155,881,853 | 91,816,058,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,125,705 | 278,189,431 |
| 未払解約金 | 436,439,639 | 549,293,848 |
| 未払受託者報酬 | 5,842,169 | 4,632,248 |
| 未払委託者報酬 | 70,106,070 | 55,587,049 |
| その他未払費用 | 11,329,204 | 10,045,316 |
| 流動負債合計 | 1,030,842,787 | 897,747,892 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,030,842,787 | 897,747,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,041,901,956 | 139,094,715,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,916,862,890 | -48,176,404,705 |
| （分配準備積立金） | 3,237,199,238 | 2,678,899,942 |
| 元本等合計 | 114,125,039,066 | 90,918,311,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 114,125,039,066 | 90,918,311,052 |
| 負債純資産合計 | 115,155,881,853 | 91,816,058,944 |
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