フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,918,233,173 | 2,471,624,185 |
| 親投資信託受益証券 | 88,151,304,879 | 74,191,743,453 |
| 未収入金 | 746,520,892 | 337,759,187 |
| 流動資産合計 | 91,816,058,944 | 77,001,126,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,816,058,944 | 77,001,126,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,189,431 | 233,776,814 |
| 未払解約金 | 549,293,848 | 200,208,584 |
| 未払受託者報酬 | 4,632,248 | 3,946,743 |
| 未払委託者報酬 | 55,587,049 | 47,360,996 |
| その他未払費用 | 10,045,316 | 8,757,634 |
| 流動負債合計 | 897,747,892 | 494,050,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 897,747,892 | 494,050,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,094,715,757 | 116,888,407,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,176,404,705 | -40,381,331,092 |
| （分配準備積立金） | 2,678,899,942 | 2,313,631,638 |
| 元本等合計 | 90,918,311,052 | 76,507,076,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,918,311,052 | 76,507,076,054 |
| 負債純資産合計 | 91,816,058,944 | 77,001,126,825 |
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