フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,471,624,185 | 1,996,988,306 |
| 親投資信託受益証券 | 74,191,743,453 | 58,181,947,310 |
| 未収入金 | 337,759,187 | － |
| 流動資産合計 | 77,001,126,825 | 60,178,935,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,001,126,825 | 60,178,935,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,776,814 | 198,039,359 |
| 未払解約金 | 200,208,584 | 255,364,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,946,743 | 3,124,153 |
| 未払委託者報酬 | 47,360,996 | 37,489,929 |
| その他未払費用 | 8,757,634 | 8,202,586 |
| 流動負債合計 | 494,050,771 | 502,220,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 494,050,771 | 502,220,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,888,407,146 | 99,019,679,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,381,331,092 | -39,342,964,495 |
| （分配準備積立金） | 2,313,631,638 | 1,972,524,397 |
| 元本等合計 | 76,507,076,054 | 59,676,715,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,507,076,054 | 59,676,715,348 |
| 負債純資産合計 | 77,001,126,825 | 60,178,935,616 |
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