フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,996,988,306 | 1,538,068,002 |
| 親投資信託受益証券 | 58,181,947,310 | 53,199,909,627 |
| 未収入金 | － | 363,824,113 |
| 流動資産合計 | 60,178,935,616 | 55,101,801,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,178,935,616 | 55,101,801,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,039,359 | 172,897,627 |
| 未払解約金 | 255,364,241 | 68,223,947 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,153 | 2,910,173 |
| 未払委託者報酬 | 37,489,929 | 34,922,190 |
| その他未払費用 | 8,202,586 | 7,809,047 |
| 流動負債合計 | 502,220,268 | 286,762,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 502,220,268 | 286,762,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,019,679,843 | 86,448,813,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,342,964,495 | -31,633,775,154 |
| （分配準備積立金） | 1,972,524,397 | 1,773,325,359 |
| 元本等合計 | 59,676,715,348 | 54,815,038,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,676,715,348 | 54,815,038,758 |
| 負債純資産合計 | 60,178,935,616 | 55,101,801,742 |
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