フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,538,068,002 | 1,646,724,871 |
| 親投資信託受益証券 | 53,199,909,627 | 48,420,274,755 |
| 未収入金 | 363,824,113 | － |
| 流動資産合計 | 55,101,801,742 | 50,066,999,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,101,801,742 | 50,066,999,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,897,627 | 153,841,719 |
| 未払解約金 | 68,223,947 | 144,772,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,910,173 | 2,899,175 |
| 未払委託者報酬 | 34,922,190 | 34,790,189 |
| その他未払費用 | 7,809,047 | 7,178,569 |
| 流動負債合計 | 286,762,984 | 343,482,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 286,762,984 | 343,482,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,448,813,912 | 76,920,859,625 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,633,775,154 | -27,197,342,188 |
| （分配準備積立金） | 1,773,325,359 | 1,604,415,776 |
| 元本等合計 | 54,815,038,758 | 49,723,517,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,815,038,758 | 49,723,517,437 |
| 負債純資産合計 | 55,101,801,742 | 50,066,999,626 |
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