フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,646,724,871 | 1,434,359,304 |
| 親投資信託受益証券 | 48,420,274,755 | 56,544,291,666 |
| 未収入金 | － | 591,076,531 |
| 流動資産合計 | 50,066,999,626 | 58,569,727,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,066,999,626 | 58,569,727,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,841,719 | 168,533,577 |
| 未払解約金 | 144,772,537 | 172,362,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,899,175 | 2,964,973 |
| 未払委託者報酬 | 34,790,189 | 35,579,767 |
| その他未払費用 | 7,178,569 | 4,940,963 |
| 流動負債合計 | 343,482,189 | 384,381,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 343,482,189 | 384,381,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,920,859,625 | 67,413,430,833 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,197,342,188 | -9,228,084,630 |
| （分配準備積立金） | 1,604,415,776 | 1,455,207,073 |
| 元本等合計 | 49,723,517,437 | 58,185,346,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,723,517,437 | 58,185,346,203 |
| 負債純資産合計 | 50,066,999,626 | 58,569,727,501 |
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