フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,434,359,304 | 1,680,569,758 |
| 親投資信託受益証券 | 56,544,291,666 | 47,344,077,731 |
| 未収入金 | 591,076,531 | 137,311,315 |
| 流動資産合計 | 58,569,727,501 | 49,161,958,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,569,727,501 | 49,161,958,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,533,577 | 149,164,069 |
| 未払解約金 | 172,362,018 | 150,460,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,973 | 2,738,372 |
| 未払委託者報酬 | 35,579,767 | 32,860,581 |
| その他未払費用 | 4,940,963 | 6,342,950 |
| 流動負債合計 | 384,381,298 | 341,566,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 384,381,298 | 341,566,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,413,430,833 | 59,665,627,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,228,084,630 | -10,845,235,477 |
| （分配準備積立金） | 1,455,207,073 | 1,294,513,183 |
| 元本等合計 | 58,185,346,203 | 48,820,392,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,185,346,203 | 48,820,392,357 |
| 負債純資産合計 | 58,569,727,501 | 49,161,958,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
