フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,680,569,758 | 1,167,980,487 |
| 親投資信託受益証券 | 47,344,077,731 | 43,428,341,444 |
| 未収入金 | 137,311,315 | 396,202,582 |
| 流動資産計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
| 資産の部合計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,164,069 | 126,324,547 |
| 未払解約金 | 150,460,475 | 111,265,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,738,372 | 2,555,149 |
| 未払委託者報酬 | 32,860,581 | 30,661,834 |
| その他未払費用 | 6,342,950 | 4,771,726 |
| 流動負債計 | 341,566,447 | 275,578,579 |
| 負債の部合計 | 341,566,447 | 275,578,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,845,235,477 | -5,812,873,056 |
| （分配準備積立金） | 1,294,513,183 | 1,123,938,184 |
| 元本 | 59,665,627,834 | 50,529,818,990 |
| 元本等合計 | 48,820,392,357 | 44,716,945,934 |
| 純資産の部合計 | 48,820,392,357 | 44,716,945,934 |
| 負債・純資産合計 | 49,161,958,804 | 44,992,524,513 |
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