フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 44,992,524,513 | 43,575,353,678 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 44,992,524,513 | 43,575,353,678 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,167,980,487 | 1,530,073,906 |
| 親投資信託受益証券 | 43,428,341,444 | 41,644,794,701 |
| 未収入金 | 396,202,582 | 400,485,071 |
| 流動資産計 | 44,992,524,513 | 43,575,353,678 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 275,578,579 | 635,967,854 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,324,547 | 111,040,024 |
| 未払解約金 | 111,265,323 | 490,162,161 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,149 | 2,292,650 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,834 | 27,511,890 |
| その他未払費用 | 4,771,726 | 4,961,129 |
| 流動負債計 | 275,578,579 | 635,967,854 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 44,716,945,934 | 42,939,385,824 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,529,818,990 | 44,416,009,782 |
| 元本等合計 | 44,716,945,934 | 42,939,385,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,812,873,056 | -1,476,623,958 |
| （分配準備積立金） | 1,123,938,184 | 997,266,158 |
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