フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,530,073,906 | 1,218,285,952 |
| 親投資信託受益証券 | 41,644,794,701 | 38,087,024,525 |
| 未収入金 | 400,485,071 | － |
| 流動資産計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
| 資産の部合計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,040,024 | 98,046,256 |
| 未払解約金 | 490,162,161 | 81,268,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,650 | 2,162,682 |
| 未払委託者報酬 | 27,511,890 | 25,952,340 |
| その他未払費用 | 4,961,129 | 4,957,654 |
| 流動負債計 | 635,967,854 | 212,386,990 |
| 負債の部合計 | 635,967,854 | 212,386,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,416,009,782 | 39,218,502,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,476,623,958 | -125,579,198 |
| （分配準備積立金） | 997,266,158 | 1,775,288,388 |
| 元本等合計 | 42,939,385,824 | 39,092,923,487 |
| 純資産の部合計 | 42,939,385,824 | 39,092,923,487 |
| 負債・純資産合計 | 43,575,353,678 | 39,305,310,477 |
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