フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 605,475,642 | 786,501,625 |
| 親投資信託受益証券 | 25,682,017,222 | 24,583,474,200 |
| 未収入金 | 309,000,000 | － |
| 流動資産計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
| 資産の部合計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,952,266 | 54,710,209 |
| 未払解約金 | 44,809,323 | 36,662,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,229 | 1,401,412 |
| 未払委託者報酬 | 16,526,890 | 16,817,067 |
| その他未払費用 | 3,307,886 | 2,794,891 |
| 流動負債計 | 139,973,594 | 112,385,980 |
| 負債の部合計 | 139,973,594 | 112,385,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,580,906,449 | 27,355,104,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,124,387,179 | -2,097,514,941 |
| （分配準備積立金） | 789,199,445 | 630,873,184 |
| 元本等合計 | 26,456,519,270 | 25,257,589,845 |
| 純資産の部合計 | 26,456,519,270 | 25,257,589,845 |
| 負債・純資産合計 | 26,596,492,864 | 25,369,975,825 |
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