フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 786,501,625 | 596,585,410 |
| 親投資信託受益証券 | 24,583,474,200 | 22,379,251,944 |
| 流動資産計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
| 資産の部合計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,710,209 | 51,879,656 |
| 未払解約金 | 36,662,401 | 25,116,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,412 | 1,221,817 |
| 未払委託者報酬 | 16,817,067 | 14,661,866 |
| その他未払費用 | 2,794,891 | 3,138,499 |
| 流動負債計 | 112,385,980 | 96,017,840 |
| 負債の部合計 | 112,385,980 | 96,017,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,355,104,786 | 25,939,828,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,097,514,941 | -3,060,008,601 |
| （分配準備積立金） | 630,873,184 | 509,133,958 |
| 元本等合計 | 25,257,589,845 | 22,879,819,514 |
| 純資産の部合計 | 25,257,589,845 | 22,879,819,514 |
| 負債・純資産合計 | 25,369,975,825 | 22,975,837,354 |
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