有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:10
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2010年5月10日 (第9特定期間)	114,125	114,632	0.6751	0.6781
2010年11月10日 (第10特定期間)	90,918	91,196	0.6536	0.6556
2011年5月10日 (第11特定期間)	76,507	76,740	0.6545	0.6565
2011年11月10日 (第12特定期間)	59,676	59,874	0.6027	0.6047
2012年5月10日 (第13特定期間)	54,815	54,987	0.6341	0.6361
2012年11月12日 (第14特定期間)	49,723	49,877	0.6464	0.6484
2013年5月10日 (第15特定期間)	58,185	58,353	0.8631	0.8656
2013年11月11日 (第16特定期間)	48,820	48,969	0.8182	0.8207
2014年5月12日 (第17特定期間)	44,716	44,843	0.8850	0.8875
2014年11月10日 (第18特定期間)	42,939	43,050	0.9668	0.9693
2015年5月11日 (第19特定期間)	39,092	39,190	0.9968	0.9993
2015年11月10日 (第20特定期間)	34,527	34,617	0.9639	0.9664
2016年5月10日 (第21特定期間)	29,706	29,790	0.8782	0.8807
2016年11月10日 (第22特定期間)	26,552	26,632	0.8268	0.8293
2017年5月10日 (第23特定期間)	26,456	26,530	0.8944	0.8969
2017年11月10日 (第24特定期間)	25,257	25,312	0.9233	0.9253
2018年5月10日 (第25特定期間)	22,879	22,931	0.8820	0.8840
2018年11月12日 (第26特定期間)	21,851	21,900	0.8858	0.8878
2019年5月10日 (第27特定期間)	20,990	21,025	0.8886	0.8901
2019年11月11日 (第28特定期間)	20,734	20,768	0.9151	0.9166
2018年12月末日	20,691	-	0.8507	-
2019年1月末日	20,947	-	0.8650	-
2019年2月末日	21,336	-	0.8888	-
2019年3月末日	21,407	-	0.8991	-
2019年4月末日	21,396	-	0.9050	-
2019年5月末日	20,867	-	0.8864	-
2019年6月末日	21,067	-	0.9016	-
2019年7月末日	21,012	-	0.9060	-
2019年8月末日	20,708	-	0.8981	-
2019年9月末日	20,842	-	0.9100	-
2019年10月末日	21,024	-	0.9256	-
2019年11月末日	20,916	-	0.9266	-
2019年12月末日	20,901	-	0.9346	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算