有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/08 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2023年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2013年11月11日 (第16特定期間)	48,820	48,969	0.8182	0.8207
2014年5月12日 (第17特定期間)	44,716	44,843	0.8850	0.8875
2014年11月10日 (第18特定期間)	42,939	43,050	0.9668	0.9693
2015年5月11日 (第19特定期間)	39,092	39,190	0.9968	0.9993
2015年11月10日 (第20特定期間)	34,527	34,617	0.9639	0.9664
2016年5月10日 (第21特定期間)	29,706	29,790	0.8782	0.8807
2016年11月10日 (第22特定期間)	26,552	26,632	0.8268	0.8293
2017年5月10日 (第23特定期間)	26,456	26,530	0.8944	0.8969
2017年11月10日 (第24特定期間)	25,257	25,312	0.9233	0.9253
2018年5月10日 (第25特定期間)	22,879	22,931	0.8820	0.8840
2018年11月12日 (第26特定期間)	21,851	21,900	0.8858	0.8878
2019年5月10日 (第27特定期間)	20,990	21,025	0.8886	0.8901
2019年11月11日 (第28特定期間)	20,734	20,768	0.9151	0.9166
2020年5月11日 (第29特定期間)	18,738	18,771	0.8617	0.8632
2020年11月10日 (第30特定期間)	19,480	19,512	0.9228	0.9243
2021年5月10日 (第31特定期間)	19,952	19,982	0.9976	0.9991
2021年11月10日 (第32特定期間)	19,993	20,022	1.0344	1.0359
2022年5月10日 (第33特定期間)	18,887	18,915	0.9983	0.9998
2022年11月10日 (第34特定期間)	18,324	18,351	0.9897	0.9912
2023年5月10日 (第35特定期間)	17,978	18,005	0.9916	0.9931
2022年6月末日	18,894	-	1.0039	-
2022年7月末日	19,108	-	1.0181	-
2022年8月末日	18,751	-	1.0019	-
2022年9月末日	17,911	-	0.9625	-
2022年10月末日	18,594	-	1.0034	-
2022年11月末日	18,303	-	0.9902	-
2022年12月末日	17,384	-	0.9444	-
2023年1月末日	17,770	-	0.9667	-
2023年2月末日	17,902	-	0.9778	-
2023年3月末日	17,689	-	0.9693	-
2023年4月末日	17,873	-	0.9842	-
2023年5月末日	18,136	-	1.0023	-
2023年6月末日	18,835	-	1.0484	-

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開示資料

決算