好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月8日 | 2009年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,643,341 | 62,412,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,038,966 | 1,812,564,992 |
| 流動資産合計 | 1,933,682,307 | 1,874,977,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,933,682,307 | 1,874,977,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,887,396 | 34,422,015 |
| 未払解約金 | 6,008,572 | 13,037,923 |
| 未払受託者報酬 | 696,828 | 452,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,968,570 | 4,527,646 |
| その他未払費用 | 20,876 | 13,550 |
| 流動負債合計 | 46,582,242 | 52,453,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,582,242 | 52,453,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,288,739,607 | 3,442,201,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,401,639,542 | -1,619,677,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,887,100,065 | 1,822,523,809 |
| 負債純資産合計 | 1,933,682,307 | 1,874,977,682 |
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