好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月9日-平成21年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,412,690 | 44,218,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,564,992 | 1,908,241,580 |
| 流動資産合計 | 1,874,977,682 | 1,952,460,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,874,977,682 | 1,952,460,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,422,015 | 16,872,961 |
| 未払解約金 | 13,037,923 | 1,579,638 |
| 未払受託者報酬 | 452,739 | 542,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,527,646 | 5,420,340 |
| その他未払費用 | 13,550 | 16,234 |
| 流動負債合計 | 52,453,873 | 24,431,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,453,873 | 24,431,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,442,201,551 | 3,374,592,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,619,677,742 | -1,446,562,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,822,523,809 | 1,928,029,304 |
| 負債純資産合計 | 1,874,977,682 | 1,952,460,488 |
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