好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月9日-平成22年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,373,779 | 35,772,131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,851,104 | 1,588,812,907 |
| 流動資産合計 | 1,953,224,883 | 1,624,585,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,953,224,883 | 1,624,585,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,809,102 | 14,628,204 |
| 未払解約金 | 5,335,858 | 6,690,828 |
| 未払受託者報酬 | 483,001 | 417,495 |
| 未払委託者報酬 | 4,830,137 | 4,175,157 |
| その他未払費用 | 14,463 | 12,493 |
| 流動負債合計 | 40,472,561 | 25,924,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,472,561 | 25,924,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,910,266 | 2,925,640,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,068,157,944 | -1,326,980,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,912,752,322 | 1,598,660,861 |
| 負債純資産合計 | 1,953,224,883 | 1,624,585,038 |
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