好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,772,131 | 35,664,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,812,907 | 1,429,359,000 |
| 流動資産合計 | 1,624,585,038 | 1,465,023,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,624,585,038 | 1,465,023,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,628,204 | 12,907,671 |
| 未払解約金 | 6,690,828 | 4,007,607 |
| 未払受託者報酬 | 417,495 | 391,136 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,157 | 3,911,611 |
| その他未払費用 | 12,493 | 11,705 |
| 流動負債合計 | 25,924,177 | 21,229,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,924,177 | 21,229,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,925,640,936 | 2,581,534,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,326,980,075 | -1,137,740,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,598,660,861 | 1,443,793,754 |
| 負債純資産合計 | 1,624,585,038 | 1,465,023,484 |
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