好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月12日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,640,206 | 38,958,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,298,644 | 1,182,098,673 |
| 流動資産合計 | 1,203,938,850 | 1,221,057,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,203,938,850 | 1,221,057,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,993,587 | 22,407,588 |
| 未払解約金 | 2,987,116 | 1,290,959 |
| 未払受託者報酬 | 338,937 | 318,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,599 | 3,181,986 |
| その他未払費用 | 10,140 | 9,514 |
| 流動負債合計 | 18,719,379 | 27,208,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,719,379 | 27,208,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,398,717,478 | 2,240,758,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,498,007 | -1,046,909,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,185,219,471 | 1,193,849,256 |
| 負債純資産合計 | 1,203,938,850 | 1,221,057,480 |
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