好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,958,807 | 27,940,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,098,673 | 1,070,141,481 |
| 流動資産合計 | 1,221,057,480 | 1,098,081,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,221,057,480 | 1,098,081,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,407,588 | 11,490,549 |
| 未払解約金 | 1,290,959 | 2,048,555 |
| 未払受託者報酬 | 318,177 | 295,344 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,986 | 2,953,694 |
| その他未払費用 | 9,514 | 8,827 |
| 流動負債合計 | 27,208,224 | 16,796,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,208,224 | 16,796,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,758,896 | 2,298,109,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,909,640 | -1,216,825,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,193,849,256 | 1,081,284,965 |
| 負債純資産合計 | 1,221,057,480 | 1,098,081,934 |
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