好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,940,453 | 26,717,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,141,481 | 1,331,188,619 |
| 流動資産合計 | 1,098,081,934 | 1,357,905,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,098,081,934 | 1,357,905,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,490,549 | 9,970,921 |
| 未払解約金 | 2,048,555 | 5,255,212 |
| 未払受託者報酬 | 295,344 | 328,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,694 | 3,287,989 |
| その他未払費用 | 8,827 | 9,835 |
| 流動負債合計 | 16,796,969 | 18,852,739 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,796,969 | 18,852,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,298,109,995 | 1,994,184,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,216,825,030 | -655,131,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,081,284,965 | 1,339,052,964 |
| 負債純資産合計 | 1,098,081,934 | 1,357,905,703 |
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