好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,717,084 | 27,864,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,188,619 | 1,291,805,361 |
| 流動資産合計 | 1,357,905,703 | 1,319,669,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,357,905,703 | 1,319,669,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,970,921 | 9,253,322 |
| 未払解約金 | 5,255,212 | 1,424,748 |
| 未払受託者報酬 | 328,782 | 360,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,989 | 3,605,932 |
| その他未払費用 | 9,835 | 10,787 |
| 流動負債合計 | 18,852,739 | 14,655,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,852,739 | 14,655,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,994,184,266 | 1,850,664,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -655,131,302 | -545,650,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,339,052,964 | 1,305,014,377 |
| 負債純資産合計 | 1,357,905,703 | 1,319,669,737 |
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