好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,842,776 | 28,115,336 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,963,760 | 1,379,047,045 |
| 流動資産計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
| 資産の部合計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,764,621 | 7,137,665 |
| 未払解約金 | 6,172,189 | 767,287 |
| 未払受託者報酬 | 312,547 | 351,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,659 | 3,516,834 |
| その他未払費用 | 9,463 | 10,740 |
| 流動負債計 | 16,384,479 | 11,784,188 |
| 負債の部合計 | 16,384,479 | 11,784,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,352,924,343 | 1,427,533,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,502,286 | -32,154,956 |
| 純資産の部合計 | 1,175,422,057 | 1,395,378,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
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