有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,115,336 | 60,173,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,047,045 | 1,301,100,062 |
| 未収入金 | － | 27,190,000 |
| 流動資産計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
| 資産の部合計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,137,665 | 6,144,278 |
| 未払解約金 | 767,287 | 71,085,106 |
| 未払受託者報酬 | 351,662 | 375,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,516,834 | 3,756,422 |
| その他未払費用 | 10,740 | 11,453 |
| 流動負債計 | 11,784,188 | 81,372,885 |
| 負債の部合計 | 11,784,188 | 81,372,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,533,149 | 1,228,855,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,154,956 | 78,235,003 |
| 純資産の部合計 | 1,395,378,193 | 1,307,090,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
