好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,173,533 | 21,988,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,100,062 | 1,096,621,693 |
| 未収入金 | 27,190,000 | － |
| 流動資産計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
| 資産の部合計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,144,278 | 7,430,824 |
| 未払解約金 | 71,085,106 | 430,637 |
| 未払受託者報酬 | 375,626 | 309,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,422 | 3,091,744 |
| その他未払費用 | 11,453 | 10,839 |
| 流動負債計 | 81,372,885 | 11,273,197 |
| 負債の部合計 | 81,372,885 | 11,273,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,228,855,707 | 1,061,546,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,235,003 | 45,790,277 |
| 純資産の部合計 | 1,307,090,710 | 1,107,336,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
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