剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年4月10日至 2018年10月9日	当 期自 2018年10月10日至 2019年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,744,831	△495,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,790,277	73,287,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,693,335	2,203,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,203,931
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,693,335	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,398,738	3,044,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,398,738	889,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,154,314
分配金	16,113,998	16,460,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,287,220	△45,127,690

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/07/05 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月9日現在	2019年4月8日現在
元本	12,678,555,369	12,035,571,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,936,631,709	16,360,519,945

注記表

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