好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,489,562 | 21,319,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,558,773 | 958,053,524 |
| 流動資産計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
| 資産の部合計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,800,842 | 8,636,900 |
| 未払解約金 | 216,690 | 171,658 |
| 未払受託者報酬 | 276,771 | 263,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,651 | 2,637,803 |
| 未払利息 | 58 | 37 |
| その他未払費用 | 8,675 | 7,927 |
| 流動負債計 | 12,070,687 | 11,718,110 |
| 負債の部合計 | 12,070,687 | 11,718,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,105,338 | 1,079,612,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,127,690 | -111,958,082 |
| 元本等合計 | 1,054,977,648 | 967,654,418 |
| 純資産の部合計 | 1,054,977,648 | 967,654,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
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