好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,762,182 |
| コール・ローン | 21,319,004 | － |
| 親投資信託受益証券 | 958,053,524 | 733,040,400 |
| 流動資産計 | 979,372,528 | 751,802,582 |
| 資産の部合計 | 979,372,528 | 751,802,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,636,900 | 7,858,767 |
| 未払解約金 | 171,658 | 65,749 |
| 未払受託者報酬 | 263,785 | 234,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,803 | 2,341,970 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 7,927 | 32,130 |
| 流動負債計 | 11,718,110 | 10,532,814 |
| 負債の部合計 | 11,718,110 | 10,532,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,612,500 | 982,345,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,958,082 | -241,076,226 |
| 元本等合計 | 967,654,418 | 741,269,768 |
| 純資産の部合計 | 967,654,418 | 741,269,768 |
| 負債・純資産合計 | 979,372,528 | 751,802,582 |
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