剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年10月9日至 2022年4月8日	当 期自 2022年4月9日至 2022年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,143,628	5,528,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,084,389	△24,254,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,657	7,139,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,672	1,666,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,985	5,473,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,780,568	1,373,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,998,394	1,373,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,174	-
分配金	19,785,490	29,927,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,254,698	31,087,217

2023/01/10 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/01/10 9:26

#3 注記表（連結）

2023/01/10 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
元本	8,255,978,288	8,059,913,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,580,714,468	16,211,416,877

注記表

2023/01/10 9:26