有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】: 2019/07/05 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当ジャパン・オープン

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	440,285,777	2.3593	1,038,766,234	2.3352	1,028,155,346	99.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年4月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	238,100	4,969.09	1,183,140,329	4,616.00	1,099,069,600	3.95
2	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	545,500	2,349.00	1,281,379,500	1,980.50	1,080,362,750	3.89
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,895,100	682.88	1,294,141,573	549.90	1,042,115,490	3.75
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	258,500	4,665.00	1,205,902,500	4,021.00	1,039,428,500	3.74
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	332,900	3,223.00	1,072,936,700	3,101.00	1,032,322,900	3.71
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	405,600	2,936.84	1,191,182,304	2,540.50	1,030,426,800	3.71
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,394,900	549.80	1,316,716,020	417.80	1,000,589,220	3.60
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	379,400	2,918.00	1,107,089,200	2,576.00	977,334,400	3.52
9	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	585,900	1,811.00	1,061,064,900	1,416.00	829,634,400	2.99
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	167,500	5,468.00	915,890,000	4,853.00	812,877,500	2.92
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	550,200	1,663.57	915,296,214	1,474.50	811,269,900	2.92
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	507,900	2,406.00	1,222,007,400	1,595.00	810,100,500	2.91
13	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,487,200	556.00	826,883,200	527.00	783,754,400	2.82
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,321,600	687.50	908,600,000	515.10	680,756,160	2.45
15	日本	株式	NOK	輸送用機器	362,100	1,673.12	605,836,752	1,781.00	644,900,100	2.32
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	689,300	1,029.00	709,289,700	893.30	615,751,690	2.22
17	日本	株式	三菱重工業	機械	130,100	4,446.00	578,424,600	4,621.00	601,192,100	2.16
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	152,800	4,659.00	711,895,200	3,864.00	590,419,200	2.12
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	247,300	2,235.00	552,715,500	2,355.00	582,391,500	2.10
20	日本	株式	シチズン時計	精密機器	871,500	696.55	607,044,739	624.00	543,816,000	1.96
21	日本	株式	青山商事	小売業	218,400	3,000.22	655,248,048	2,439.00	532,677,600	1.92
22	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	194,200	3,200.32	621,503,452	2,720.50	528,321,100	1.90
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	385,800	1,320.50	509,448,900	1,315.50	507,519,900	1.83
24	日本	株式	ADEKA	化学	298,900	1,812.22	541,673,010	1,665.00	497,668,500	1.79
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	115,000	4,039.74	464,570,100	4,110.00	472,650,000	1.70
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	813,600	664.00	540,230,400	564.00	458,870,400	1.65
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	205,700	1,737.17	357,336,655	1,779.00	365,940,300	1.32
28	日本	株式	八十二銀行	銀行業	797,700	519.00	414,006,300	446.00	355,774,200	1.28
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	100,800	3,618.89	364,784,115	3,438.00	346,550,400	1.25
30	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	121,200	2,760.87	334,618,196	2,843.00	344,571,600	1.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	3.52
		繊維製品	0.35
		化学	2.67
		石油・石炭製品	0.74
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	4.89
		非鉄金属	5.17
		金属製品	0.50
		機械	2.16
		電気機器	5.87
		輸送用機器	17.17
		精密機器	1.96
		情報・通信業	7.66
		卸売業	0.85
		小売業	7.51
		銀行業	13.15
		証券、商品先物取引業	6.05
		保険業	4.16
		その他金融業	5.10
		不動産業	2.78
		サービス業	2.22
合計			98.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

開示資料

決算