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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/09 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当ジャパン・オープン

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	1,354,147,471	4.0246	5,449,998,371	3.9580	5,359,715,690	99.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	198,400	7,452.85	1,478,645,670	7,220.00	1,432,448,000	3.51
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	657,800	2,091.29	1,375,651,428	2,119.50	1,394,207,100	3.42
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	817,800	1,659.53	1,357,163,634	1,506.50	1,232,015,700	3.02
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	188,900	5,750.89	1,086,343,681	5,610.00	1,059,729,000	2.60
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	789,300	1,259.53	994,147,029	1,257.00	992,150,100	2.43
6	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	322,300	2,791.14	899,587,515	3,007.00	969,156,100	2.38
7	日本	株式	花王	化学	166,100	5,503.77	914,177,630	5,494.00	912,553,400	2.24
8	日本	株式	エクシオグループ	建設業	289,900	3,065.38	888,655,310	3,126.00	906,227,400	2.22
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	258,000	3,160.85	815,501,109	3,176.00	819,408,000	2.01
10	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	283,800	2,455.22	696,793,352	2,842.00	806,559,600	1.98
11	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	166,700	4,538.44	756,559,221	4,806.00	801,160,200	1.97
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	143,000	5,584.91	798,643,427	5,493.00	785,499,000	1.93
13	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	486,400	1,534.49	746,378,416	1,545.00	751,488,000	1.84
14	日本	株式	リンテック	その他製品	300,800	2,502.34	752,705,035	2,482.00	746,585,600	1.83
15	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,262,700	549.55	693,923,786	557.70	704,207,790	1.73
16	日本	株式	旭化成	化学	761,200	921.59	701,521,886	923.40	702,892,080	1.72
17	日本	株式	住友重機械工業	機械	202,300	3,603.03	728,894,104	3,423.00	692,472,900	1.70
18	日本	株式	日本ハム	食料品	152,500	4,427.73	675,229,440	4,530.00	690,825,000	1.69
19	日本	株式	マブチモーター	電気機器	158,000	4,529.23	715,618,843	4,294.00	678,452,000	1.66
20	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	276,200	2,483.93	686,063,437	2,440.00	673,928,000	1.65
21	日本	株式	イオンモール	不動産業	393,300	1,801.12	708,381,646	1,713.00	673,722,900	1.65
22	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	253,500	2,798.27	709,362,008	2,559.50	648,833,250	1.59
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	156,400	4,557.10	712,730,644	4,063.00	635,453,200	1.56
24	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	261,400	2,278.24	595,532,685	2,245.50	586,973,700	1.44
25	日本	株式	アイシン	輸送用機器	110,100	5,487.26	604,147,326	5,202.00	572,740,200	1.41
26	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	236,100	2,429.80	573,675,838	2,388.00	563,806,800	1.38
27	日本	株式	EIZO	電気機器	113,800	5,050.92	574,794,724	4,815.00	547,947,000	1.34
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	132,300	4,065.32	537,842,490	4,127.00	546,002,100	1.34
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	347,800	1,702.26	592,046,741	1,569.00	545,698,200	1.34
30	日本	株式	東レ	繊維製品	739,000	748.77	553,342,556	724.80	535,627,200	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.36
		食料品	5.12
		繊維製品	1.60
		パルプ・紙	1.73
		化学	10.97
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	1.73
		ガラス・土石製品	2.84
		非鉄金属	2.14
		機械	4.18
		電気機器	8.44
		輸送用機器	7.29
		その他製品	1.83
		電気・ガス業	1.98
		陸運業	0.88
		情報・通信業	2.87
		卸売業	3.38
		小売業	2.83
		銀行業	13.52
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	3.94
		その他金融業	1.44
		不動産業	2.39
		サービス業	3.97
合計			96.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算