明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,347 | 273,138 |
| 親投資信託受益証券 | 22,597,607 | 14,668,838 |
| 流動資産合計 | 22,962,954 | 14,941,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,962,954 | 14,941,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,841 | 7,713 |
| 未払委託者報酬 | 135,200 | 106,017 |
| その他未払費用 | 560 | 430 |
| 流動負債合計 | 145,601 | 114,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,601 | 114,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,933,598 | 26,282,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,116,245 | -11,455,107 |
| （分配準備積立金） | 353,755 | 457,674 |
| 元本等合計 | 22,817,353 | 14,827,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,817,353 | 14,827,816 |
| 負債純資産合計 | 22,962,954 | 14,941,976 |
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