明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,138 | 285,593 |
| 親投資信託受益証券 | 14,668,838 | 19,513,754 |
| 流動資産合計 | 14,941,976 | 19,799,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,941,976 | 19,799,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,713 | 7,391 |
| 未払委託者報酬 | 106,017 | 101,533 |
| その他未払費用 | 430 | 400 |
| 流動負債合計 | 114,160 | 109,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,160 | 109,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,282,923 | 40,339,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,455,107 | -20,649,188 |
| （分配準備積立金） | 457,674 | 581,999 |
| 元本等合計 | 14,827,816 | 19,690,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,827,816 | 19,690,023 |
| 負債純資産合計 | 14,941,976 | 19,799,347 |
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