明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,593 | 451,276 |
| 親投資信託受益証券 | 19,513,754 | 29,364,805 |
| 流動資産合計 | 19,799,347 | 29,816,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,799,347 | 29,816,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 501,602 |
| 未払受託者報酬 | 7,391 | 10,703 |
| 未払委託者報酬 | 101,533 | 147,097 |
| その他未払費用 | 400 | 617 |
| 流動負債合計 | 109,324 | 660,019 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,324 | 660,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,339,211 | 49,224,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,649,188 | -20,068,299 |
| （分配準備積立金） | 581,999 | 3,532,505 |
| 元本等合計 | 19,690,023 | 29,156,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,690,023 | 29,156,062 |
| 負債純資産合計 | 19,799,347 | 29,816,081 |
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