明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,276 | 620,273 |
| 親投資信託受益証券 | 29,364,805 | 39,736,121 |
| 流動資産計 | 29,816,081 | 40,356,394 |
| 資産の部合計 | 29,816,081 | 40,356,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 501,602 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,703 | 16,680 |
| 未払委託者報酬 | 147,097 | 229,314 |
| その他未払費用 | 617 | 989 |
| 流動負債計 | 660,019 | 246,983 |
| 負債の部合計 | 660,019 | 246,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,224,361 | 50,466,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,068,299 | -10,357,385 |
| （分配準備積立金） | 3,532,505 | 10,373,601 |
| 元本等合計 | 29,156,062 | 40,109,411 |
| 純資産の部合計 | 29,156,062 | 40,109,411 |
| 負債・純資産合計 | 29,816,081 | 40,356,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
