明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,273 | 2,161,522 |
| 親投資信託受益証券 | 39,736,121 | 146,157,950 |
| 流動資産計 | 40,356,394 | 148,319,472 |
| 資産の部合計 | 40,356,394 | 148,319,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 612,633 |
| 未払受託者報酬 | 16,680 | 48,605 |
| 未払委託者報酬 | 229,314 | 668,312 |
| その他未払費用 | 989 | 2,978 |
| 流動負債計 | 246,983 | 1,332,528 |
| 負債の部合計 | 246,983 | 1,332,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,466,796 | 153,348,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,357,385 | -6,361,498 |
| （分配準備積立金） | 10,373,601 | 18,744,689 |
| 元本等合計 | 40,109,411 | 146,986,944 |
| 純資産の部合計 | 40,109,411 | 146,986,944 |
| 負債・純資産合計 | 40,356,394 | 148,319,472 |
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