明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,933,401 |
| コール・ローン | 2,161,522 | － |
| 親投資信託受益証券 | 146,157,950 | 174,418,920 |
| 流動資産計 | 148,319,472 | 177,352,321 |
| 資産の部合計 | 148,319,472 | 177,352,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,633 | 48,247 |
| 未払受託者報酬 | 48,605 | 85,547 |
| 未払委託者報酬 | 668,312 | 1,176,205 |
| その他未払費用 | 2,978 | 5,288 |
| 流動負債計 | 1,332,528 | 1,315,287 |
| 負債の部合計 | 1,332,528 | 1,315,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,348,442 | 204,851,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,361,498 | -28,814,604 |
| （分配準備積立金） | 18,744,689 | 15,405,083 |
| 元本等合計 | 146,986,944 | 176,037,034 |
| 純資産の部合計 | 146,986,944 | 176,037,034 |
| 負債・純資産合計 | 148,319,472 | 177,352,321 |
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