明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,933,401 | 2,953,032 |
| 親投資信託受益証券 | 174,418,920 | 228,292,728 |
| 流動資産計 | 177,352,321 | 231,245,760 |
| 資産の部合計 | 177,352,321 | 231,245,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,247 | 30,500 |
| 未払受託者報酬 | 85,547 | 92,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,205 | 1,273,182 |
| その他未払費用 | 5,288 | 5,834 |
| 流動負債計 | 1,315,287 | 1,402,114 |
| 負債の部合計 | 1,315,287 | 1,402,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,851,638 | 214,427,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,814,604 | 15,415,943 |
| （分配準備積立金） | 15,405,083 | 30,800,413 |
| 元本等合計 | 176,037,034 | 229,843,646 |
| 純資産の部合計 | 176,037,034 | 229,843,646 |
| 負債・純資産合計 | 177,352,321 | 231,245,760 |
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