明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,953,032 | 3,088,523 |
| 親投資信託受益証券 | 228,292,728 | 260,993,853 |
| 流動資産計 | 231,245,760 | 264,082,376 |
| 資産の部合計 | 231,245,760 | 264,082,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,500 | 1,284 |
| 未払受託者報酬 | 92,598 | 113,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,182 | 1,566,122 |
| その他未払費用 | 5,834 | 7,178 |
| 流動負債計 | 1,402,114 | 1,688,483 |
| 負債の部合計 | 1,402,114 | 1,688,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,427,703 | 222,380,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,415,943 | 40,013,393 |
| （分配準備積立金） | 30,800,413 | 40,101,619 |
| 元本等合計 | 229,843,646 | 262,393,893 |
| 純資産の部合計 | 229,843,646 | 262,393,893 |
| 負債・純資産合計 | 231,245,760 | 264,082,376 |
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