明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,088,523 | 2,876,124 |
| 親投資信託受益証券 | 260,993,853 | 264,595,656 |
| 未収入金 | － | 270,000 |
| 流動資産計 | 264,082,376 | 267,741,780 |
| 資産の部合計 | 264,082,376 | 267,741,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,899 | 111,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,122 | 1,534,242 |
| その他未払費用 | 7,178 | 7,042 |
| 流動負債計 | 1,688,483 | 1,652,875 |
| 負債の部合計 | 1,688,483 | 1,652,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,380,500 | 260,100,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,013,393 | 5,988,682 |
| （分配準備積立金） | 40,101,619 | 34,381,863 |
| 元本等合計 | 262,393,893 | 266,088,905 |
| 純資産の部合計 | 262,393,893 | 266,088,905 |
| 負債・純資産合計 | 264,082,376 | 267,741,780 |
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