明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,876,124 | 3,110,095 |
| 親投資信託受益証券 | 264,595,656 | 271,268,295 |
| 未収入金 | 270,000 | 320,000 |
| 流動資産計 | 267,741,780 | 274,698,390 |
| 資産の部合計 | 267,741,780 | 274,698,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 688,087 |
| 未払受託者報酬 | 111,591 | 124,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,242 | 1,714,028 |
| その他未払費用 | 7,042 | 7,888 |
| 流動負債計 | 1,652,875 | 2,534,666 |
| 負債の部合計 | 1,652,875 | 2,534,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,100,223 | 246,246,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,988,682 | 25,917,292 |
| （分配準備積立金） | 34,381,863 | 32,171,775 |
| 元本等合計 | 266,088,905 | 272,163,724 |
| 純資産の部合計 | 266,088,905 | 272,163,724 |
| 負債・純資産合計 | 267,741,780 | 274,698,390 |
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