明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,273 | 634,230 |
| 親投資信託受益証券 | 39,736,121 | 40,349,214 |
| 流動資産計 | 40,356,394 | 40,983,444 |
| 資産の部合計 | 40,356,394 | 40,983,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,680 | 17,028 |
| 未払委託者報酬 | 229,314 | 234,057 |
| その他未払費用 | 989 | 998 |
| 流動負債計 | 246,983 | 252,083 |
| 負債の部合計 | 246,983 | 252,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,466,796 | 48,048,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,357,385 | -7,317,412 |
| （分配準備積立金） | 10,373,601 | 9,083,472 |
| 元本等合計 | 40,109,411 | 40,731,361 |
| 純資産の部合計 | 40,109,411 | 40,731,361 |
| 負債・純資産合計 | 40,356,394 | 40,983,444 |
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