明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,161,522 | 3,245,233 |
| 親投資信託受益証券 | 146,157,950 | 208,187,016 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 148,319,472 | 211,432,250 |
| 資産の部合計 | 148,319,472 | 211,432,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,633 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,605 | 78,255 |
| 未払委託者報酬 | 668,312 | 1,076,000 |
| その他未払費用 | 2,978 | 4,831 |
| 流動負債計 | 1,332,528 | 1,159,086 |
| 負債の部合計 | 1,332,528 | 1,159,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,348,442 | 190,651,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,361,498 | 19,621,165 |
| （分配準備積立金） | 18,744,689 | 16,544,233 |
| 元本等合計 | 146,986,944 | 210,273,164 |
| 純資産の部合計 | 146,986,944 | 210,273,164 |
| 負債・純資産合計 | 148,319,472 | 211,432,250 |
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