明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,933,401 | 2,089,003 |
| 親投資信託受益証券 | 174,418,920 | 197,909,424 |
| 流動資産計 | 177,352,321 | 199,998,427 |
| 資産の部合計 | 177,352,321 | 199,998,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,247 | 4,844 |
| 未払受託者報酬 | 85,547 | 82,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,176,205 | 1,136,658 |
| その他未払費用 | 5,288 | 5,199 |
| 流動負債計 | 1,315,287 | 1,229,372 |
| 負債の部合計 | 1,315,287 | 1,229,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,851,638 | 219,579,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,814,604 | -20,810,850 |
| （分配準備積立金） | 15,405,083 | 14,659,450 |
| 元本等合計 | 176,037,034 | 198,769,055 |
| 純資産の部合計 | 176,037,034 | 198,769,055 |
| 負債・純資産合計 | 177,352,321 | 199,998,427 |
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